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Trevi Finance N.2, 3.0% 20aug2026, EUR (XS0110770483, WKN A0U5DA)

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Eurobbligazioni, Senior Unsecured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
414.378.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    414.378.000 EUR
  • Importo sul mercato
    414.378.000 EUR
  • Equivalente in USD
    478.302.022,17 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1 EUR
  • ISIN
    XS0110770483
  • Common Code
    011077048
  • CFI
    DBFSFB

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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    Trevi Finance N.2
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    Trevi Finance N.2
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    414.378.000 EUR
  • Importo sul mercato
    414.378.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    414.378.000 EUR
  • Equivalente in USD
    478.302.022 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1 EUR

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN
    XS0110770483
  • Cbonds ID
    41603
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    011077048
  • CFI
    DBFSFB
  • WKN
    A0U5DA
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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