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Russia, 53003 (OFZ-n, SU53003RMFS8) (FIGI BBG00KB8KDH6, 53003RMFS, ОФЗн 53003, RU000A0ZYXW7)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • Dagong Global
    ***   | ***
    ***
  • JCRA
    ***   | ***
    ***
  • Scope
    ***   | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
16.870.488.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
24/03/2021 (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Russia RU000A0ZYXW7 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 24/03/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 17.966.509.000 RUB e un importo in circolazione di 16.870.488.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A0ZYXW7, FIGI - BBG00KB8KDH6, CFI - DBFXFR, Ticker - RFLBRT V6 03/24/21 3003.
  • Importo dell'emissione
    25.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    17.966.509.000 RUB
  • Importo sul mercato
    16.870.488.000 RUB
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0ZYXW7
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG00KB8KDH6
  • Ticker
    RFLBRT V6 03/24/21 3003
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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  • Emittente
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    Russia
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Russia
  • Settore
    Sovrano
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    25.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    17.966.509.000 RUB
  • Importo sul mercato
    16.870.488.000 RUB
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    24/03/2021

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** RUB
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione
    10.276
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

Mostra tutto

Persone collegate della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    53003RMFS
  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    RU000A0ZYXW7
  • Cbonds ID
    416667
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFXFR
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    ОФЗн 53003
  • FIGI
    BBG00KB8KDH6
  • Ticker
    RFLBRT V6 03/24/21 3003
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • OFZ-n
  • Non certificate
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Obbligazioni retail
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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