Bond Screener
Gazprom, 2.5% 21mar2026, EUR (46) (FIGI RegS BBG00K5TW554, GAZ-26 EUR, XS1795409082, WKN A19X59)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Estinta
Importo dell'emissione
292.545.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Gazprom XS1795409082 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 21/03/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 2,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 55% and 75%. Il G-spread è pari a 4.032.140.649.374.600.103.198.720 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 1.000.000.000.000.000 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 52 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 750.000.000 EUR e un importo in circolazione di 292.545.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1795409082, FIGI - BBG00K5TW554, CFI - DTFUFR, Common Code - 179540908, Ticker - GAZPRU 2.5 03/21/26.
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