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LENDINVEST, 5.375% 6oct2023, GBP (FIGI BBG00KB8VH03, XS1791022186, WKN A195H6)
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Eurobbligazioni, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
55.002.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione LENDINVEST XS1791022186 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Secured, con scadenza 06/10/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,38%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 81% and 110%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,86 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000 GBP, un importo di collocamento di 60.000.000 GBP e un importo in circolazione di 55.002.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1791022186, FIGI - BBG00KB8VH03, CFI - DTFSGR, Common Code - 179102218, Ticker - LENDIN 5.375 10/06/23 EMtn.
