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Balatonfuzfo, FRN 12dec2027, CHF (FIGI BBG000099704, HU0000340963)

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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
605.995,96 CHF
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Ungheria 
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    4.918.000 CHF
  • Importo sul mercato
    4.918.000 CHF
  • Equivalente in USD
    750.877,84 USD
  • Denominazione
    1.000 CHF
  • ISIN
    HU0000340963
  • CFI
    DBVUBR
  • FIGI
    BBG000099704
  • Ticker
    BAFUVA F 12/12/27

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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    Balatonfuzfo
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Balatonfuzfo
  • Settore
    Municipale
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    4.918.000 CHF
  • Importo sul mercato
    4.918.000 CHF
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    605.996 CHF
  • Equivalente in USD
    750.878 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 CHF
  • Importo principale sul mercato
    *** CHF
  • Multiplo intero
    *** CHF

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    Tasso composto SARON 3M
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione chiusa
  • Tipo di collocamento
    Privato
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN
    HU0000340963
  • Cbonds ID
    419531
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUBR
  • FIGI
    BBG000099704
  • Ticker
    BAFUVA F 12/12/27
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Tasso variabile
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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