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Treasury Invest, BO-03 (FIGI BBG00L1HJ3K5, 4B02-03-36261-R, ЛадФин БО3, RU000A0ZZ8U0)

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In circolazione
Importo dell'emissione
3.000.000.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    3.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    3.000.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    3.000.000.000 RUB
  • Equivalente in USD
    38.120.409,67 USD
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0ZZ8U0
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG00L1HJ3K5
  • Ticker
    LADYA V0 05/22/28 BO3

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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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JSC "Treasury Invest" è stata costituita a seguito della riorganizzazione di JSC "Ladya-Finance" il 3 settembre 2020. La società opera nel settore della fornitura di altri servizi finanziari, esclusi i servizi assicurativi e pensionistici, che non ...
JSC "Treasury Invest" è stata costituita a seguito della riorganizzazione di JSC "Ladya-Finance" il 3 settembre 2020. La società opera nel settore della fornitura di altri servizi finanziari, esclusi i servizi assicurativi e pensionistici, che non sono inclusi in altri gruppi.
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  • Emittente
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    Treasury Invest
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Treasury Invest
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    3.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    3.000.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    3.000.000.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    3.000.000.000 RUB
  • Equivalente in USD
    38.120.410 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
Listing
  • Listing

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  • Tipo a tasso variabile
    Issuer decision
  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Tipo del collocamento
    Book building
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione
    26
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Other
Operatori del collocamento
  • Depositario
    ***
  • Rappresentante di obbligazionisti
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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2020
IV trim. naz.
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Persone collegate della società Sopra 15/01/2025

Avere azioni della società

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4B02-03-36261-R
  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    RU000A0ZZ8U0
  • Cbonds ID
    419953
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    ЛадФин БО3
  • FIGI
    BBG00L1HJ3K5
  • Ticker
    LADYA V0 05/22/28 BO3
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Exchange bonds
  • Certificate
  • Bearer
  • Titoli fuori mercato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2026
I trim. naz.
2025
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2024
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2023
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2021
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II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2020
III trim. naz.
IV trim. naz.
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Resoconti annuali

2025
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2024
IV trim. naz.
2023
IV trim. naz.
2022
IV trim. naz.
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