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Treasury Invest, BO-03 (FIGI BBG00L1HJ3K5, 4B02-03-36261-R, ЛадФин БО3, RU000A0ZZ8U0)

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*** (-)
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Russia
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  • Importo dell'emissione
    3.000.000.000 RUB
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JSC "Treasury Invest" è stata costituita a seguito della riorganizzazione di JSC "Ladya-Finance" il 3 settembre 2020. La società opera nel settore della fornitura di altri servizi finanziari, esclusi i servizi assicurativi e pensionistici, che non sono inclusi in altri gruppi.
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    Treasury Invest
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  • Settore industriale
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Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    3.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    3.000.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    3.000.000.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    3.000.000.000 RUB
  • Equivalente in USD
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Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
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  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Tipo del collocamento
    Book building
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione
    26
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Other
Operatori del collocamento
  • Depositario
    ***
  • Rappresentante di obbligazionisti
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4B02-03-36261-R
  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    RU000A0ZZ8U0
  • Cbonds ID
    419953
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    ЛадФин БО3
  • FIGI
    BBG00L1HJ3K5
  • Ticker
    LADYA V0 05/22/28 BO3
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Exchange bonds
  • Certificate
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  • Titoli fuori mercato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
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  • Perpetuo
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  • Ristrutturazione
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  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
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  • Subordinato
  • Sukuk
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2026
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II trim. naz.
2025
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2024
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2021
I trim. naz.
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III trim. naz.
IV trim. naz.
2020
III trim. naz.
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Resoconti annuali

2025
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2024
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2023
IV trim. naz.
2022
IV trim. naz.
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