Bond Screener
The Ultima Structured Products, 10% 3apr2021, USD (16) (BCS 04/21, XS1799164790)
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Eurobbligazioni, Prodotti strutturati, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Estinta
Importo dell'emissione
20.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
03/04/2021
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione The Ultima Structured Products XS1799164790 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 03/04/2021. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 40% and 54%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.250 USD, un importo di collocamento di 20.000.000 USD e un importo in circolazione di 20.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1799164790, CFI - DTVNGR, Common Code - 179916479.
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