Bond Screener
CapitaLand Ascendas, 3.14% 2mar2025, SGD (FIGI RegS BBG00K60R017, SG7NA4000002, WKN A19XDG)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
200.000.000 SGD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
02/03/2025
(-)
ACI
SGD
Dati assenti
Paese di Rischio
Singapore
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione CapitaLand Ascendas SG7NA4000002 è uno strumento di debito denominato in SGD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 02/03/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,14%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Singapore. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%. La duration modificata è pari a 0,96 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 250.000 SGD, un importo di collocamento di 200.000.000 SGD e un importo in circolazione di 200.000.000 SGD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - SG7NA4000002, FIGI - BBG00K60R017, CFI - DBFXFR, Ticker - AREIT 3.14 03/02/25 MTN.
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