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ChEAZ, KO-01 (FIGI BBG00KK5KJG0, 4CDE-01-55787-D, RU000A0ZZ1T7)
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Obbligazioni, Garantito, Obbligazioni commerciali
Status
Estinta
Importo dell'emissione
500.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
04/04/2023
(-)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione ChEAZ RU000A0ZZ1T7 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 04/04/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 500.000.000 RUB e un importo in circolazione di 500.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A0ZZ1T7, FIGI - BBG00KK5KJG0, CFI - DBFGFB, Ticker - CHELEK 8.05 04/04/23 KO01.
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