Bond Screener
European Investment Bank (EIB), 11% 20apr2026, TRY (FIGI BBG00KJY0HG5, XS1807207581, WKN A19Y77)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
350.000.000 TRY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
TRY
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione European Investment Bank (EIB) XS1807207581 è uno strumento di debito denominato in TRY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 20/04/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 11% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a -3.111,32 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 18 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 TRY, un importo di collocamento di 350.000.000 TRY e un importo in circolazione di 350.000.000 TRY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1807207581, FIGI - BBG00KJY0HG5, CFI - DTFCFB, Common Code - 180720758, Ticker - EIB 11 04/20/26 emtn.
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