Bond Screener
Bank of Montreal, FRN 17apr2023, GBP (CBL15) (FIGI RegS BBG00KK257R8, XS1807402877, WKN A19Y9L)
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Eurobbligazioni, Garantito, Tasso variabile, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
400.000.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
17/04/2023
(-)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Bank of Montreal XS1807402877 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Secured, con scadenza 17/04/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M LIBOR GBP; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 400.000.000 GBP e un importo in circolazione di 400.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1807402877, FIGI - BBG00KK257R8, CFI - DMXXXR, Common Code - 180740287, Ticker - BMO F 04/17/23 EMTN.
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