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Mediobanca, 4.45% 29mar2024, USD (218) (FIGI BBG00K7F3G23, XS1782625641, WKN A19YZH)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
396.602.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
29/03/2024
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Mediobanca XS1782625641 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 29/03/2024. L’obbligazione prevede una cedola del Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 2% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Italia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 116%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 18 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000 USD, un importo di collocamento di 424.624.000 USD e un importo in circolazione di 396.602.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1782625641, FIGI - BBG00K7F3G23, CFI - DTFUFB, Common Code - 178262564, Ticker - BACRED 3.5 03/29/24 EMTN.
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