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MTR Corporation, 2.65% 9apr2025, HKD (FIGI BBG00KG39WH3, HK0000410446, WKN A2RR1S)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
300.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione MTR Corporation HK0000410446 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 09/04/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,65%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 113%. La duration modificata è pari a 1,06 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 300.000.000 HKD e un importo in circolazione di 300.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000410446, FIGI - BBG00KG39WH3, CFI - DTFUFB, Common Code - 180308296, Ticker - MTRC 2.65 04/09/25 EMTN.
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