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KazMunayGas, 5.375% 24apr2030, USD (FIGI RegS BBG00KHNW2X0, XS1807300105, WKN A19ZS2)

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Emissione | Emittente
Emittente
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    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.250.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Kazakistan
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    1.250.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    1.250.000.000 USD
  • Equivalente in USD
    1.250.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1807300105
  • Common Code RegS
    180730010
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG00KHNW2X0
  • SEDOL
    BFM6WP9
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Informazioni sull'emissione

Profilo
La Compagnia esercita una gestione centralizzata della partecipazione statale nelle imprese di gas e petrolio e guida le loro attività di produzione, commerciali, finanziarie e di investimento. Inoltre, l'attività della sede centrale della Compagnia si concentra ...
La Compagnia esercita una gestione centralizzata della partecipazione statale nelle imprese di gas e petrolio e guida le loro attività di produzione, commerciali, finanziarie e di investimento. Inoltre, l'attività della sede centrale della Compagnia si concentra sulle seguenti direzioni:
- esplorazione e produzione di petrolio in nuovi siti e campi;
- commercializzazione di petrolio e prodotti petroliferi sui mercati nazionali e internazionali;
- attività di investimento in Kazakistan e, in futuro, all'estero;
- attrazione di risorse di credito per finanziare programmi di investimento propri e investimenti di capitale in sussidiarie e affiliate.
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  • Emittente
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    KazMunayGas
  • Settore
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  • Settore industriale
    Settore petrolifero
  • Azioni
    KazMunayGas, ordinary share
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.250.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    1.250.000.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    1.250.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
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  • Cedola
    ***
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    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Rendimento della cedola al collocomento
    (*** - ***%)
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
  • Collocamento
    The net proceeds from each issue of Notes will be used by the Company for its general corporate purposes, which may include refinancing, retiring or otherwise restructuring existing indebtedness.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto all'ammissione a quotazione)
    ***, ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Cbonds CIS Corporate IG USD Duration Index
Cbonds CIS Corporate IG USD G-spread Index
Cbonds CIS Corporate IG USD Index
Cbonds CIS Corporate IG USD Price Index
Cbonds CIS Corporate IG USD T-spread Index
Cbonds CIS Corporate IG USD YTM Index
Cbonds CIS Corporate USD Duration Index
Cbonds CIS Corporate USD G-spread Index
Cbonds CIS Corporate USD Index
Cbonds CIS Corporate USD Price Index
Cbonds CIS Corporate USD T-spread Index
Cbonds CIS Corporate USD YTM Index
Cbonds EM Corporate BBB Duration Index
Cbonds EM Corporate BBB G-spread Index
Cbonds EM Corporate BBB Index TR
Cbonds EM Corporate BBB Price Index
Cbonds EM Corporate BBB T-Spread Index
Cbonds EM Corporate BBB YTM Index
Cbonds EM Corporate IG USD Duration Index
Cbonds EM Corporate IG USD G-spread Index
Cbonds EM Corporate IG USD Index
Cbonds EM Corporate IG USD Price Index
Cbonds EM Corporate IG USD T-spread Index
Cbonds EM Corporate IG USD YTM Index
Cbonds EM Corporate USD Duration Index
Cbonds EM Corporate USD G-spread Index
Cbonds EM Corporate USD Index
Cbonds EM Corporate USD Price Index
Cbonds EM Corporate USD T-spread Index
Cbonds EM Corporate USD YTM Index
Cbonds Kazakhstan Corporate USD Duration Index
Cbonds Kazakhstan Corporate USD G-spread Index
Cbonds Kazakhstan Corporate USD Index
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Persone collegate della società Sopra 01/03/2022

Avere azioni della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS1807300105
  • Cbonds ID
    426167
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    180730010
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • CFI 144A
    DTFGFR
  • FIGI RegS
    BBG00KHNW2X0
  • FIGI 144A
    BBG00KHNVVK1
  • WKN RegS
    A19ZS2
  • WKN 144A
    A19ZS8
  • SEDOL
    BFM6WP9
  • Ticker
    KZOKZ 5.375 04/24/30 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
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Ristrutturazione

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Resoconti annuali

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