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EP Infrastructure, 1.659% 26apr2024, EUR (FIGI RegS BBG00KK6RK05, XS1811024543, WKN A19ZW7)

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Eurobbligazioni, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
598.172.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Rep. Ceca
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    750.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    598.172.000 EUR
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1811024543
  • Common Code RegS
    181102454
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00KK6RK05
  • SEDOL
    BFXZK73
  • Ticker
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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EP Infrastructure A.S. fornisce servizi di infrastruttura energetica. I suoi servizi includono trasmissione di gas, distribuzione di gas ed energia, generazione di calore ed energia e stoccaggio di gas.
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  • Emittente
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    EP Infrastructure
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Fornitura di acqua, calore e gas
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    750.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    598.172.000 EUR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
    Refinance
  • Collocamento
    The Issuer will use the net proceeds from the issue of the Notes for (i) partial prepayment of financial indebtedness of the Issuer under the EPIF Facilities Agreement, (ii) on-lending to EPE for repayment of financial indebtedness under the existing bonds of EPE and (iii) general corporate purposes.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

23/01/2026 Nuova emissione: EP Infrastructure ha emesso una euro-obbligazione (XS3281145691) con cedola al 4.375% per EUR 500 Mln. in scadenza nel 2034.
24/11/2025 Nuova emissione: EP Infrastructure ha emesso una euro-obbligazione (XS3239976163) con cedola al 4.125% per EUR 600 Mln. in scadenza nel 2033.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS1811024543
  • Cbonds ID
    426889
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    181102454
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00KK6RK05
  • WKN RegS
    A19ZW7
  • SEDOL
    BFXZK73
  • Ticker
    ENAPHO 1.659 04/26/24
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
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  • Obbligazioni commerciali
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  • Sukuk
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