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Szentendre, FRN 31jan2033, CHF (FIGI BBG0000C60D1, HU0000341540)

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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
7.553.014,4 CHF
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Ungheria 
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    22.160.000 CHF
  • Importo sul mercato
    22.160.000 CHF
  • Equivalente in USD
    9.284.647,6 USD
  • Denominazione
    1.000 CHF
  • ISIN
    HU0000341540
  • CFI
    DBVUBR
  • FIGI
    BBG0000C60D1
  • Ticker
    SZEVAR F 01/31/33

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Szentendre è una città fluviale nella contea di Pest, Ungheria, vicino alla capitale Budapest. La città è famosa per i suoi musei (in particolare il Museo Etnografico all'Aperto), gallerie e artisti.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Szentendre
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Szentendre
  • Settore
    Municipale
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    22.160.000 CHF
  • Importo sul mercato
    22.160.000 CHF
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    7.553.014 CHF
  • Equivalente in USD
    9.284.648 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 CHF
  • Importo principale sul mercato
    *** CHF
  • Multiplo intero
    *** CHF

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    Tasso composto SARON 3M
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione chiusa
  • Tipo di collocamento
    Privato
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN
    HU0000341540
  • Cbonds ID
    427195
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUBR
  • FIGI
    BBG0000C60D1
  • Ticker
    SZEVAR F 01/31/33
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Tasso variabile
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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