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Philips, 1.375% 2may2028, EUR (FIGI RegS BBG00KRL3CQ1, XS1815116998, WKN A19Z61)

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Eurobbligazioni, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
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  • S&P
    ***  | ***
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  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
479.644.000 EUR
Collocamento
***
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*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
***%
Prezzo
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Koninklijke Philips NV è una compagnia holding con sede nei Paesi Bassi, società madre del Gruppo Philips (Philips). L'azienda opera in tre principali settori di attività, come Sanità, Stile di Vita del Consumatore e Illuminazione, oltre ...
Koninklijke Philips NV è una compagnia holding con sede nei Paesi Bassi, società madre del Gruppo Philips (Philips). L'azienda opera in tre principali settori di attività, come Sanità, Stile di Vita del Consumatore e Illuminazione, oltre che attraverso il settore Gestione e Servizi del Gruppo. Il settore Sanità offre sia prodotti per la cura personale che prodotti professionali, come apparecchiature per tomografia computerizzata, apparecchiature radiografiche e sistemi ricondizionati, tra gli altri. Il settore Stile di Vita del Consumatore offre una gamma di prodotti audio, video e per la casa, come televisori, cuffie e fotocamere digitali, tra gli altri. Il settore Illuminazione offre prodotti per l'illuminazione, come lampade professionali, reattori e apparecchi di illuminazione, tra gli altri. Il settore Gestione e Servizi del Gruppo fornisce supporto ai settori operativi attraverso centri di servizi condivisi.
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  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
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    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

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Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
  • Collocamento
    The gross proceeds of the issue of the Notes, amounting to approximately EUR992,090,000, will be applied by the Issuer for the Issuers general corporate purposes, including the repayment of the EUR900,000,000 loan made available under the credit facility dated 13 April 2018 made between the Issuer and Coperatieve Rabobank U.A. as Facility Agent and Bank of America Merrill Lynch International Limited, BNP Paribas SA, Netherlands Branch, Citibank, N.A., London Branch, Coperatieve Rabobank U.A., Deutsche Bank Luxembourg S.A, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., Mizuho Bank Europe N.V., MUFG Bank (Europe) N.V. and Societe Generale S.A. as the lenders thereunder (the 2018 Credit Facility), a description of which is set out in Description of the Issuer and the Group - Material Contracts - Royal Philips 2018 Credit Facility and which was entered into for the purpose of financing the redemption of the Issuers outstanding 3.750% notes due 2022 in the aggregate principal of up to U.S.$1,000,000,000 (the 2022 U.S.$ Note Redemption).
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS1815116998
  • Cbonds ID
    427521
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    181511699
  • CFI RegS
    DBFNBB
  • FIGI RegS
    BBG00KRL3CQ1
  • WKN RegS
    A19Z61
  • Ticker
    PHIANA 1.375 05/02/28
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

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  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
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  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
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  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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Ristrutturazione

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