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Baltic Horizon Fund, 4.25% 8may2023, EUR (FIGI BBG00KT0RV14, EE3300111467, WKN A2RWY8)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
50.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Estonia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Baltic Horizon Fund EE3300111467 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 08/05/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,25%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Estonia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 113%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 50.000.000 EUR e un importo in circolazione di 50.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - EE3300111467, FIGI - BBG00KT0RV14, CFI - DBFUGR, Ticker - BALHOR 4.25 05/08/23.
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