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Strawberry Fields REIT, 4.95% 31mar2022, ILS (B2) (FIGI BBG00KRWGJV2, STRB.B2, IL0011454324, WKN A19Z6M)

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Obbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni estere, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
239.317.000 ILS
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    239.317.000 ILS
  • Denominazione
    1.000 ILS
  • ISIN
    IL0011454324
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG00KRWGJV2
  • Ticker
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Informazioni sull'emissione

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Strawberry Fields REIT Ltd opera come entità a scopo speciale. La società è registrata nelle Isole Vergini Britanniche e ha una quotazione alla Borsa di Tel Aviv. La società è una sussidiaria di Strawberry Fields REIT, ...
Strawberry Fields REIT Ltd opera come entità a scopo speciale. La società è registrata nelle Isole Vergini Britanniche e ha una quotazione alla Borsa di Tel Aviv. La società è una sussidiaria di Strawberry Fields REIT, USA.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    239.317.000 ILS
Valore nominale
  • Importo minimo di regolamento
    1.000 ILS
  • Valore nominale
    1.000 ILS
  • Importo principale sul mercato
    *** ILS
  • Multiplo intero
    *** ILS
Listing
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  • Tipo a tasso variabile
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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    STRB.B2
  • ISIN
    IL0011454324
  • Cbonds ID
    430491
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG00KRWGJV2
  • WKN
    A19Z6M
  • Ticker
    SWBYFD 4.95 03/31/22 B2
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni estere
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
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