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Asian Development Bank (ADB), 0.2% 25may2023, EUR (FIGI BBG00KXDM0G8, XS1824294901, WKN A1907U)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
2.550.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS1824294901 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 25/05/2023. L’obbligazione prevede una cedola del 0,2% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 11 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 2.550.000.000 EUR e un importo in circolazione di 2.550.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1824294901, FIGI - BBG00KXDM0G8, CFI - DTFCFR, Common Code - 182429490, Ticker - ASIA 0.2 05/25/23 GMTN.
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