Bond Screener
UBS (London Branch), 3.12% 1jun2021, HKD (FIGI BBG00L1594H4, XS1830998099, WKN UX3PQV)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
907.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione UBS (London Branch) XS1830998099 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Undefined, con scadenza 01/06/2021. L’obbligazione prevede una cedola del 3,12% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Swizzera. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%. La duration modificata è pari a 1,42 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 907.000.000 HKD e un importo in circolazione di 907.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1830998099, FIGI - BBG00L1594H4, CFI - DTFNFB, Common Code - 183099809, Ticker - UBS 3.12 06/01/21 EMTN.
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