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China, 2.65% 29jun2019, CNY (FIGI BBG0034XJDX1, HK0000116399, WKN A1G9MS)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.200.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
29/06/2019
(-)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione China HK0000116399 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 29/06/2019. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,65%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 500.000 CNY, un importo di collocamento di 1.200.000.000 CNY e un importo in circolazione di 1.200.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000116399, FIGI - BBG0034XJDX1, CFI - DBFXFB, Common Code - 079955108, Ticker - CGB 2.65 06/29/19.
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