Retail Charity Bonds, 4.5% 20jun2026, GBP (FIGI BBG00L0ZH8Z1, XS1821505259, WKN A2RTDN)

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Estinta

Importo dell'emissione

22.003.400 GBP

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Gran Bretagna

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

50.000.000 GBP
Importo sul mercato

22.003.400 GBP
Minimo lotto commerciale

500 GBP
ISIN

XS1821505259
Common Code

182150525
CFI

DAFNGR
FIGI

BBG00L0ZH8Z1
Ticker

RCHBLN 4.5 06/20/26 EMTN

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Retail Charity Bonds è una piattaforma che emette obbligazioni idonee per investitori al dettaglio per organizzazioni benefiche del Regno Unito. Offre accesso a una nuova fonte di finanziamento di prestiti non garantiti per le organizzazioni benefiche e opportunità per gli investitori etici di investire in progetti che creano benefici sociali.

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Emittente

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Retail Charity Bonds
Nome completo del mutuatario/emittente

Retail Charity Bonds
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

50.000.000 GBP
Importo sul mercato

22.003.400 GBP

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

500 GBP
Importo principale sul mercato

*** GBP
Multiplo intero

*** GBP
Valore nominale

100 GBP

Listing

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Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Business Day Convention

Preceding Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Depositario

***, ***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Ultime emissioni

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Identificatori

ISIN

XS1821505259
Cbonds ID

433641
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

182150525
CFI

DAFNGR
FIGI

BBG00L0ZH8Z1
WKN

A2RTDN
Ticker

RCHBLN 4.5 06/20/26 EMTN
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Registered
Obbligazioni con cedola
Obbligazioni retail
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***