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Retail Charity Bonds, 4.5% 20jun2026, GBP (FIGI BBG00L0ZH8Z1, XS1821505259, WKN A2RTDN)
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Eurobbligazioni, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
22.003.400 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Retail Charity Bonds XS1821505259 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Secured, con scadenza 20/06/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%. Lo Z-spread è pari a 116.869,99 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 500 GBP, un importo di collocamento di 50.000.000 GBP e un importo in circolazione di 22.003.400 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1821505259, FIGI - BBG00L0ZH8Z1, CFI - DAFNGR, Common Code - 182150525, Ticker - RCHBLN 4.5 06/20/26 EMTN.
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