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EBRD, 5.5% 13jun2019, RUB (FIGI BBG00L2MR5N6, XS1833945410, WKN A191XA)
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Eurobbligazioni, Dual currency bonds, Interest at Maturity
Status
Estinta
Importo dell'emissione
4.200.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS1833945410 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 13/06/2019. L’obbligazione prevede una cedola del 5,5%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%. La duration modificata è pari a 0,6 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 RUB, un importo di collocamento di 4.200.000.000 RUB e un importo in circolazione di 4.200.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1833945410, FIGI - BBG00L2MR5N6, CFI - DTFCGR, Common Code - 183394541, Ticker - EBRD 5.5 06/13/19 EMTN.
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