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Athora Netherlands, 7% perp., EUR (FIGI RegS BBG00L2S6NH4, XS1835946564, WKN A192DT)
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Eurobbligazioni, Perpetuo, Tasso variabile, Subordinated Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
59.480.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Athora Netherlands XS1835946564 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Subordinated Unsecured perpetuo, ovvero senza scadenza. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y EUR Swap rate; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 87% and 117%. Il G-spread è pari a 258,77 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 260,67 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 14 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 EUR, un importo di collocamento di 300.000.000 EUR e un importo in circolazione di 59.480.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1835946564, FIGI - BBG00L2S6NH4, CFI - DBVXQB, Common Code - 183594656, Ticker - ATHORA V7 PERP.
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