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ICBC Asia, FRN 21jun2021, USD (FIGI RegS BBG00L4QPBH1, XS1839369300, WKN A192D4)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Green bonds
Status
Estinta
Importo dell'emissione
200.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
21/06/2021
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ICBC Asia XS1839369300 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 21/06/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M LIBOR USD; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 200.000.000 USD e un importo in circolazione di 200.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1839369300, FIGI - BBG00L4QPBH1, CFI - DTVNFR, Common Code - 183936930, Ticker - ICBCAS F 06/21/21 EMTN.
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