Astrea IV, 4.35% 14jun2028, SGD (ABS) (FIGI RegS BBG00L337R15, SGXF92571078, WKN A1911C)

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Rimborso anticipato

Importo dell'emissione

242.000.000 SGD

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Singapore

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

242.000.000 SGD
Importo sul mercato

242.000.000 SGD
Denominazione

1.000 SGD
ISIN RegS

SGXF92571078
Common Code RegS

183344501
CFI RegS

DBFSFR
FIGI RegS

BBG00L337R15
Ticker

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Astrea IV è un SPV con asset diversificati costruiti su un portafoglio di fondi di private equity. Astrea IV Pte. Ltd. è una controllata di Azalea Asset Management Pte. Ltd.

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Emittente

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Astrea IV
Nome completo del mutuatario/emittente

Astrea IV
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

242.000.000 SGD
Importo sul mercato

242.000.000 SGD

Valore nominale

Valore nominale

1.000 SGD
Importo principale sul mercato

*** SGD
Multiplo intero

*** SGD

Listing

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Pubblico
Collocamento

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Identificatori

ISIN RegS

SGXF92571078
Cbonds ID

441073
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

183344501
CFI RegS

DBFSFR
FIGI RegS

BBG00L337R15
WKN RegS

A1911C
Ticker

ASTLC 4 A1
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Secured
Registered
Obbligazioni con cedola
Tasso variabile
Obbligazioni ipotecarie
Obbligazioni retail
Cartolarizzazione
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

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