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Astrea IV, 5.5% 14jun2028, USD (ABS) (FIGI RegS BBG00L337R33, SGXF73912119, WKN A1911B)

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Rimborso anticipato
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Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
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Singapore
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-
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    210.000.000 USD
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    SGXF73912119
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Profilo
Astrea IV è un SPV con asset diversificati costruiti su un portafoglio di fondi di private equity. Astrea IV Pte. Ltd. è una controllata di Azalea Asset Management Pte. Ltd.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    210.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    210.000.000 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
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Listing
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    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Agente pagatore
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN RegS
    SGXF73912119
  • Cbonds ID
    441399
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    183344676
  • CFI RegS
    DBFSFR
  • FIGI RegS
    BBG00L337R33
  • WKN RegS
    A1911B
  • Ticker
    ASTLC 4 A2
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Obbligazioni retail
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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