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Korea Railroad Corporation, 0.2% 12jul2023, CHF (FIGI RegS BBG00LCXQFG8, XS1856205221)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
100.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Corea del Sud
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Korea Railroad Corporation XS1856205221 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 12/07/2023. L’obbligazione prevede una cedola del 0,2% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Corea del Sud. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 87% and 117%. La duration modificata è pari a 3,55 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 CHF, un importo di collocamento di 100.000.000 CHF e un importo in circolazione di 100.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1856205221, FIGI - BBG00LCXQFG8, CFI - DTFUCR, Common Code - 185620522, Ticker - KORAIL 0.2 07/12/23.
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