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AIA Group, 3.997% 24jul2028, USD (FIGI BBG00LGG1ZX5, XS1860190161)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
132.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione AIA Group XS1860190161 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 24/07/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 132.000.000 USD e un importo in circolazione di 132.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1860190161, FIGI - BBG00LGG1ZX5, CFI - DTFUFB, Common Code - 186019016, Ticker - AIA 3.997 07/24/28 GMTN.
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