Bond Screener
The Ultima Structured Products, 8.5% 10aug2021, RUB (BCS 08/21, XS1859436070)
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Eurobbligazioni, Prodotti strutturati, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
500.000.000 RUB
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione The Ultima Structured Products XS1859436070 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 10/08/2021. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 113% and 153%. La duration modificata è pari a 0,8 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 RUB, un importo di collocamento di 500.000.000 RUB e un importo in circolazione di 500.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1859436070, CFI - DTVNGR, Common Code - 185943607.
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