Bond Screener
European Investment Bank (EIB), 16% 1aug2023, TRY (FIGI BBG00LGPMD16, XS1860487252, WKN A19311)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
100.000.000 TRY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
TRY
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione European Investment Bank (EIB) XS1860487252 è uno strumento di debito denominato in TRY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/08/2023. L’obbligazione prevede una cedola del 16% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,4% and -0,3%. La duration modificata è pari a 0,02 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 16 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 TRY, un importo di collocamento di 100.000.000 TRY e un importo in circolazione di 100.000.000 TRY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1860487252, FIGI - BBG00LGPMD16, CFI - DTFCFB, Common Code - 186048725, Ticker - EIB 16 08/01/23 EMTN.
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