Bond Screener
China Development Bank, 3.65% 13dec2026, CNY (FIGI BBG00FHQBB85, 160219, CND10000G5Q5, WKN A19HUM)
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Obbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
30.000.000.000 CNY
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione China Development Bank CND10000G5Q5 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 13/12/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 3,65% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,04%. La duration modificata è pari a 4,35 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 30.000.000.000 CNY e un importo in circolazione di 30.000.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10000G5Q5, FIGI - BBG00FHQBB85, CFI - DMMXXR, Ticker - SDBC 3.65 12/13/26.
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