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China Resources Trust, 4.9% 26dec2019, CNY (ABS) (FIGI BBG00L8W6MP2, 1889117, CNM100003SC0)
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Obbligazioni, Cartolarizzazione, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
270.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione China Resources Trust CNM100003SC0 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Secured, con scadenza 26/12/2019. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,9%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 270.000.000 CNY e un importo in circolazione di 270.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CNM100003SC0, FIGI - BBG00L8W6MP2, CFI - DAFXFR, Ticker - HEXIA 2018-1 B.
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