Bond Screener
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 4.98% 12jan2025, CNY (FIGI BBG00JQ1Q5D3, 180401, CND10000L5W6, WKN A2R1PW)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
157.420.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Agricultural Development Bank of China (ADBC) CND10000L5W6 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 12/01/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 4,98% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 33,94 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 157.420.000.000 CNY e un importo in circolazione di 157.420.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10000L5W6, FIGI - BBG00JQ1Q5D3, CFI - DBFXFR, Ticker - ADBCH 4.98 01/12/25 1801.
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