Bond Screener
China Exim Bank, 4.97% 29jan2023, CNY (FIGI BBG00JVD8L00, 180303, CND10000L6L7, WKN A2R1PN)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
94.390.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione China Exim Bank CND10000L6L7 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 29/01/2023. L’obbligazione prevede una cedola del 4,97% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 94.390.000.000 CNY e un importo in circolazione di 94.390.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10000L6L7, FIGI - BBG00JVD8L00, CFI - DBFXFR, Ticker - EXIMCH 4.97 01/29/23 1803.
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