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Beijing, 3.23% 20nov2025, CNY (FIGI BBG00BFKFFN9, 1541027, CND1000096H4)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.674.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Beijing CND1000096H4 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 20/11/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,23%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%. La duration modificata è pari a 1,59 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 1.674.000.000 CNY e un importo in circolazione di 1.674.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND1000096H4, FIGI - BBG00BFKFFN9, CFI - DNFTXR, Ticker - BEIJIN 3.23 11/20/25 1527.
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