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Beijing, 2.99% 23jun2019, CNY (FIGI BBG00D5XPM89, 1606209, CND10000FCK3)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
623.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Beijing CND10000FCK3 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 23/06/2019. L’obbligazione prevede una cedola del 2,99% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 623.000.000 CNY e un importo in circolazione di 623.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10000FCK3, FIGI - BBG00D5XPM89, CFI - DNFTXR, Ticker - BEIJIN 2.99 06/23/19 1601.
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