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EDB, 5% 26sep2020, USD (5) (FIGI RegS BBG0059H7129, EDB-20, XS0972645112, WKN A1HREP)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
296.331.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Kazakistan
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EDB XS0972645112 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 26/09/2020. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Kazakistan. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 500.000.000 USD e un importo in circolazione di 296.331.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0972645112, FIGI - BBG0059H7129, CFI - DTFCFR, Common Code - 097264511, Ticker - EURDEV 5 09/26/20 REGS.
