Bond Screener
407 International, 6.75% 27jul2039, CAD (99-A3) (FIGI BBG00003Z129, CA350863AC03, WKN 451989)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
192.261.900 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
27/07/2039
(-)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
6,75%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione 407 International CA350863AC03 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Secured, con scadenza 27/07/2039. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 6.75%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 98% and 132%. La duration modificata è pari a 5,61 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 105,31 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 300.000.000 CAD e un importo in circolazione di 300.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA350863AC03, FIGI - BBG00003Z129, CFI - DMXXXX, Ticker - ETRHWY 6.75 07/27/39 99A3.
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