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Lloyds Banking Group, 1% 4mar2025, CHF (FIGI BBG00LQ5LG40, CH0429659607, WKN A194F7)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
415.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
04/03/2025
(-)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Lloyds Banking Group CH0429659607 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 04/03/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 1% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,02 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 32,19 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 31,18 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 12 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 415.000.000 CHF e un importo in circolazione di 415.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0429659607, FIGI - BBG00LQ5LG40, CFI - DTFNFB, Ticker - LLOYDS 1 03/04/25 EMTN.
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