Cordatus CLO, FRN 15sep2031, EUR (ABS) (FIGI BBG00LQ5LR37, XS1865598608, WKN A19402)

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Rimborso anticipato

Importo dell'emissione

20.900.000 EUR

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Irlanda

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

20.900.000 EUR
Importo sul mercato

20.900.000 EUR
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN

XS1865598608
Common Code

186559860
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00LQ5LR37
Ticker

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Emittente

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Cordatus CLO
Nome completo del mutuatario/emittente

Cordatus CLO
Settore

Corporate
Settore industriale

Altri settori

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

20.900.000 EUR
Importo sul mercato

20.900.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

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Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

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***
Frequenza della cedola

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Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

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Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Collocamento

The proceeds of the issuance of the Refinancing Notes will be approximately EUR411,189,318. Such proceeds will be used by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions and (iii) pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments, on or after the date of this Prospectus and up to and including the Issue Date.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

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Identificatori

ISIN

XS1865598608
Cbonds ID

454249
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

186559860
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00LQ5LR37
WKN

A19402
Ticker

CORDA 7X DR
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Secured
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
CDO
Tasso variabile
Cartolarizzazione
Richiamabile
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***