Bond Screener
Citycon Treasury, 2.375% 15jan2027, EUR (2) (FIGI BBG00LSZR3X3, XS1822791619, WKN A19474)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
128.571.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Citycon Treasury XS1822791619 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/01/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 2,38% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,62 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 22,86 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 25,08 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 12 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 300.000.000 EUR e un importo in circolazione di 128.571.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1822791619, FIGI - BBG00LSZR3X3, CFI - DTVNGB, Common Code - 182279161, Ticker - CITCON 2.375 01/15/27 EURO.
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