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Otkritie Holding, FRN 9apr2024, RUB (FIGI BBG006G1H935, XS1062071862)

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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Coupon legato all'inflazione, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
5.000.000.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    5.000.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    5.000.000.000 RUB
  • Minimo lotto commerciale
    5.000.000 RUB
  • ISIN
    XS1062071862
  • Common Code
    106207186
  • CFI
    DAVNFB
  • FIGI
    BBG006G1H935
  • Ticker
    OIMAB F 04/09/24 14-1

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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Negoziazioni sono sospesa, emissione rimborsata
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Otkritie Holding
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Otkritie Holding
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Società di partecipazione
  • SPV / Emittente
    OIM ABS DAC
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    5.000.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    5.000.000.000 RUB
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    5.000.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
  • Multiplo intero
    *** RUB
  • Valore nominale
    5.000.000 RUB

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    Inflation (Russia)
  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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2011
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IV trim. ingl.
2010
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2009
IV trim. ingl.
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Persone collegate della società Sopra 07/08/2023

Avere azioni della società

Identificatori

  • ISIN
    XS1062071862
  • Cbonds ID
    454591
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    106207186
  • CFI
    DAVNFB
  • FIGI
    BBG006G1H935
  • Ticker
    OIMAB F 04/09/24 14-1
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Loan Participation Notes
  • Bearer
  • Tasso variabile
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

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IV trim. naz.
2024
IV trim. naz.
2023
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2022
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III trim. naz.
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Resoconti annuali

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