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Mikro Fund, 7% 15jun2020, USD (FIGI BBG00L4HJX62, XS1838054796)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.173.720 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
15/06/2020
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Mikro Fund XS1838054796 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 15/06/2020. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 7%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 146.715 USD, un importo di collocamento di 1.173.720 USD e un importo in circolazione di 1.173.720 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1838054796, FIGI - BBG00L4HJX62, CFI - DBFUFB, Common Code - 183805479, Ticker - MKKK 7 06/15/20 emTn.
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