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Elia, 1.5% 5sep2028, EUR (FIGI RegS BBG00LTP9CP3, BE0002596741, WKN A195EN)
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Obbligazioni, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
300.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Belgio
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Elia BE0002596741 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 05/09/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 1,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Belgio. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 82% and 110%. La duration modificata è pari a 1,83 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 77,53 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 74,61 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 11 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 300.000.000 EUR e un importo in circolazione di 300.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - BE0002596741, FIGI - BBG00LTP9CP3, CFI - DBFSGR, Common Code - 187607051, Ticker - ELIASO 1.5 09/05/28.
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