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Agricultural Bank of China (Frankfurt Branch), 0.95% 5sep2023, EUR (FIGI BBG00LW503J9, XS1876553667, WKN A195K9)
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Eurobbligazioni, Senior Preferred
Status
Estinta
Importo dell'emissione
12.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Agricultural Bank of China (Frankfurt Branch) XS1876553667 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Preferred, con scadenza 05/09/2023. L’obbligazione prevede una cedola del 0,95% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 500.000 EUR, un importo di collocamento di 12.000.000 EUR e un importo in circolazione di 12.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1876553667, FIGI - BBG00LW503J9, CFI - DYFUXB, Common Code - 187655366, Ticker - AGRBK 0.95 09/05/23 fxcd.
