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Lippo Malls Indonesia Retail Trust, 4.88% 6jul2015, SGD (01) (FIGI BBG0035D6YK6, SG6V57983292, WKN A1G699)

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Obbligazioni

Status
Estinta
Importo dell'emissione
200.000.000 SGD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Indonesia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Lippo Malls Indonesia Retail Trust SG6V57983292 è uno strumento di debito denominato in SGD, di categoria Undefined, con scadenza 06/07/2015. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,88%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Indonesia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 250.000 SGD, un importo di collocamento di 200.000.000 SGD e un importo in circolazione di 200.000.000 SGD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - SG6V57983292, FIGI - BBG0035D6YK6, Ticker - LMRTSP 4.88 07/06/15 MTN.
  • Volume del collocamento
    200.000.000 SGD
  • Importo sul mercato
    200.000.000 SGD
  • Denominazione
    250.000 SGD
  • ISIN
    SG6V57983292
  • FIGI
    BBG0035D6YK6
  • Ticker
    LMRTSP 4.88 07/06/15 MTN
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Lippo Malls Indonesia Retail Trust ("LMIR Trust") è il primo e unico fondo di investimento immobiliare al dettaglio indonesiano ("REIT") quotato alla SGX-ST il 19 novembre 2007. Ha l'obiettivo di offrire esposizione al crescente settore immobiliare al dettaglio dell'Indonesia. È stato istituito con l'obiettivo principale di possedere e investire, a lungo termine, in un portafoglio diversificato di immobili a reddito in Indonesia, utilizzati principalmente per scopi al dettaglio e/o correlati al commercio al dettaglio. L'attenzione del gestore del trust è mantenere una buona occupazione e una diversificazione equilibrata di proprietà e inquilini nel portafoglio, attraverso una gestione patrimoniale proattiva dei centri commerciali e degli spazi.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    200.000.000 SGD
  • Importo sul mercato
    200.000.000 SGD
Valore nominale
  • Valore nominale
    250.000 SGD
  • Importo principale sul mercato
    *** SGD
  • Multiplo intero
    *** SGD
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

2020
III trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    SG6V57983292
  • Cbonds ID
    456689
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • FIGI
    BBG0035D6YK6
  • WKN
    A1G699
  • Ticker
    LMRTSP 4.88 07/06/15 MTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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