Bond Screener
Lloyds Bank, FRN 13sep2022, GBP (2018-4) (FIGI RegS BBG00LWX2814, XS1878123303, WKN A195SM)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Senior Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
750.000.000 GBP
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Lloyds Bank XS1878123303 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Secured, con scadenza 13/09/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of SONIA; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP e un importo di collocamento di 750.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1878123303, FIGI - BBG00LWX2814, CFI - DMXXXB, Common Code - 187812330, Ticker - LLOYDS F 09/13/21 emtn.
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