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Bank of Montreal, 4.72% 19sep2023, CNY (FIGI BBG00LYKSXB6, XS1881532599)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
155.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of Montreal XS1881532599 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 19/09/2023. L’obbligazione prevede una cedola del 4,72% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,04%. La duration modificata è pari a 0,02 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 CNY, un importo di collocamento di 155.000.000 CNY e un importo in circolazione di 155.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1881532599, FIGI - BBG00LYKSXB6, CFI - DTFUFB, Common Code - 188153259, Ticker - BMO 4.72 09/19/23 EMTN.
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